Previdência
Itauprev Premium V40 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.089.495/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC, CNPJ 04.089.495/0001-28: rendeu +16,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (63,83%), ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (36,40%), VALORES A PAGAR (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAUPREV PREMIUM V40 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 187 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,5% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,9% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,07k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itauprev Premium V40 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,50%), Sem detalhamento: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (07.103.364/0001-46) (6,60%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 583,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 563,1k
Sem detalhamento: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (07.103.364/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 354,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 264,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 245,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 227,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 200,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 176,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 157,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 156,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 148,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 141,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 139,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 136,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 113,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 107k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 86,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 82,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 75,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 60k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 59,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 59,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 56,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 54,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 51,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAU Flexprev FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,83%
ValorR$ 3,58m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,40%
ValorR$ 2,04m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,64m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.639,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,41m | +23,5% | +9,0 p.p. |
| Bradesco Small Caps Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,42m | -0,1% | -14,5 p.p. |
| Itauprev Premium V40 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,6m | +16,4% | +2,0 p.p. |
| ACE Capital Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,1m | +8,3% | -6,1 p.p. |
| Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,35m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,18m | +1,2% | -13,3 p.p. |
| Velt Ivp Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,19m | +3,1% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre Itauprev Premium V40 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC?
04.089.495/0001-28 (só os números: 04089495000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAUPREV PREMIUM V40 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itauprev Premium V40 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (63,83%), ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (36,40%), VALORES A PAGAR (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,64m sobre um patrimônio de R$ 5,6m.
Qual o patrimônio do Itauprev Premium V40 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 5.604.653,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.089.495/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam