Previdência
Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.175.990/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Argucia Endowment FIF Multimercado, CNPJ 11.175.990/0001-15: rendeu +23,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,41m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,01%). R$ 1,47m (27,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,41m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2010
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,0% | +10,5% | +5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,2% | +14,3% | +4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,0% | +10,9% | -9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,0% | +1,9% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,91%), Sem detalhamento: ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.175.990/0001-15) (20,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,05%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,91%
ValorR$ 1,25m
Sem detalhamento: ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.175.990/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,57%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 420,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 344,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 263,3k
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 250,3k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 207,5k
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 207,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 170,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 126k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 113k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 106,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 103,5k
BANCO XP S/A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 101,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 76,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 74,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 59,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 47,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 39,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 39,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 27,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 11,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,10%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 441,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 271,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 219,6k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 212,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 212k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 179,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 172,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 170,5k
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 128,3k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 126,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 108,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 108,5k
BANCO XP S/A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 103,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 54k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 31,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,41mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,93m72,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,47m27,26% do patrimônio
Sobram R$ 1.473.655,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Sagres Prev a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,1m | — | — |
| Acs Kadima Imab Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,44m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Im Previdência com Renda Variável Iu FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,13m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,34m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,41m | +23,5% | +9,0 p.p. |
| Bradesco Ii-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,58m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Dahlia Global 50 Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,72m | +11,9% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Argucia Endowment FIF Multimercado?
11.175.990/0001-15 (só os números: 11175990000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Argucia Endowment FIF Multimercado?
Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Argucia Endowment FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,01%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 3,93m sobre um patrimônio de R$ 5,41m.
Qual o patrimônio do Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.406.577,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.175.990/0001-15, classe CLASSES - FIF.
O Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.473.655,35 — 27,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam