Kapitalo Mercante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.381.826/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Kapitalo Mercante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 185m distribuído em 93 posições. As maiores: K CLASS A USD (28,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (16,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO MERCANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 93todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 353m190,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168m-90,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 167.978.817,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| K CLASS A USD | Outros fundos no exterior | R$ 53,1m | 28,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 31,3m | 16,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,1m | 16,24% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4m | 14,78% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5m | 9,47% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8m | 9,09% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3m | 7,19% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3m | 6,09% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,3m | 6,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 6,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11m | 5,93% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 5,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 5,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,25m | 4,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,85m | 4,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,87m | 3,17% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,8m | 2,59% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,37m | 2,36% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 2,29% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,06m | 2,19% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,04m | 2,18% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 2,06% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 2,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,67m | 1,98% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 1,33% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35m | 1,26% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 1,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,23m | 1,20% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08m | 1,12% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 1,09% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 1,07% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 1,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,92m | 1,03% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 1,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8m | 0,97% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,91% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 0,89% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,89% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,56m | -0,84% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,78% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44m | 0,77% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,76% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,76% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,74% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,63% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 941,5k | 0,50% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 897,6k | 0,48% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 757,7k | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 709,3k | 0,38% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,5k | 0,34% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,5k | 0,34% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 612,2k | 0,33% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 579,2k | -0,31% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 577,1k | 0,31% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 552,8k | 0,29% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 404,7k | -0,21% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 387,2k | 0,20% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,5k | 0,18% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,5k | 0,18% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 306,1k | 0,16% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,8k | 0,16% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,7k | 0,15% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 176,8k | 0,09% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170k | 0,09% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,3k | 0,06% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 102,7k | -0,05% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,7k | 0,04% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 81,8k | -0,04% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,2k | 0,03% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 65,3k | -0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,6k | -0,02% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,7k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,6k | 0,01% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,1k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,3k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,2k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67k | 0,00% |
| DOLFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67k | 0,00% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,67k | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,51k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,43k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,06k | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 834,24 | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 806,87 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 765,08 | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,82 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 109,98 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,44 | 0,00% |
| DAPFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,16 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,43 | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,52 | 0,00% |
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam