Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorel
CNPJ 11.952.676/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorel declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 196,2m distribuído em 53 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,26%), BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22 (10,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 196,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 196,2m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.663,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,8m | 13,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 26m | 13,26% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 10,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 5,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 4,94% |
| TIME DEPOSIT - BTG | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,6m | 3,87% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 3,80% |
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,85m | 3,49% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2031-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 3,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 3,13% |
| NATURA COSMETICOS S/A - venc. 2028-05-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,35m | 2,72% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2029-01-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,17m | 2,63% |
| CSN ISLANDS XI CORP - venc. 2030-08-12 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,59m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 2,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 2,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 2,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 1,51% |
| AEGEA FINANCE SARL - venc. 2029-05-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,45m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,89% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 15/01/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,71% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,66% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/05/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,6k | 0,39% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 23/05/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,05% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5k | 0,02% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8k | 0,02% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/07/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 0,02% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 13/01/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,3k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 14/07/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 13/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,4k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 13/07/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,4k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,2k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,5k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/11/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,2k | 0,00% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/11/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/05/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 22/11/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam