UBS R Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.738.200/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS R Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 205,3m distribuído em 17 posições. As maiores: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (24,68%), CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA (24,55%), EQUATORIAL ON NM (13,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 205,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 205,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 106,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 106.054,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,7m | 24,68% |
| CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,4m | 24,55% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9m | 13,59% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3m | 11,36% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 5,64% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,01m | 3,90% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72m | 3,75% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,24m | 3,04% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,77m | 2,81% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,16m | 2,02% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,13m | 2,01% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 1,12% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,49% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 820,4k | 0,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam