BNP Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 02.668.201/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,71b distribuído em 654 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (47,60%), SWAP (13,06%), SWAP (12,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 654500 maiores aqui, 154 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 2,17b125,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 467,9m-27,42% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 654 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 154 que ficaram fora somam R$ 848.465,68 (0,05% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 467.940.680,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 812,3m | 47,60% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223m | 13,06% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,7m | 12,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 176,1m | 10,32% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 73,8m | 4,32% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-09-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 30,6m | 1,79% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 27,2m | 1,59% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 23,6m | 1,38% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,1m | 1,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 15,7m | 0,91% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 10,5m | 0,61% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 10,1m | 0,59% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 9,35m | 0,54% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 8,16m | 0,47% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,94m | 0,46% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-09-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,85m | 0,45% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-02-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,82m | 0,45% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-24 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,8m | 0,45% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,35m | 0,43% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-10-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,11m | 0,41% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 7m | 0,41% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-07-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,87m | 0,40% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,6m | 0,38% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,25m | 0,36% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-02-07 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,22m | 0,36% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,16m | 0,36% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08m | 0,35% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,04m | 0,35% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,91m | 0,34% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,66m | 0,33% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,43m | 0,31% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,43m | 0,31% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,26m | 0,30% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-02-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,23m | 0,30% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 5,01m | 0,29% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,91m | 0,28% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-01-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,9m | 0,28% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-10-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,75m | 0,27% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,72m | 0,27% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,66m | 0,27% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-12-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,57m | 0,26% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,55m | 0,26% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,42m | 0,25% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,31m | 0,25% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,22m | 0,24% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,05m | 0,23% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,78m | 0,22% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,77m | 0,22% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,73m | 0,21% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-03-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,72m | 0,21% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,67m | 0,21% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-02-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,51m | 0,20% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,47m | 0,20% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-05-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,46m | 0,20% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46m | 0,20% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,37m | 0,19% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,24m | 0,18% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,22m | 0,18% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-01-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,19m | 0,18% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-04-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,17m | 0,18% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,07m | 0,18% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,06m | 0,17% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-09-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 3m | 0,17% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,95m | 0,17% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,89m | 0,16% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,87m | 0,16% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,86m | 0,16% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-11-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,86m | 0,16% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,84m | 0,16% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,79m | 0,16% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,73m | 0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,71m | 0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-08-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,67m | 0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-12-12 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,64m | 0,15% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,63m | -0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-03-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,59m | 0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-08-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,59m | 0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,57m | 0,15% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,53m | 0,14% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-12-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,52m | 0,14% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,47m | 0,14% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,47m | 0,14% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,46m | 0,14% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,46m | 0,14% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,41m | 0,14% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,37m | 0,13% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,35m | 0,13% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-10-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,28m | 0,13% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-12-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,23m | 0,13% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-07-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,21m | 0,12% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,19m | 0,12% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,16m | 0,12% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-02-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,11m | 0,12% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,12% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,03m | 0,11% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-09-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,01m | 0,11% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-12 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,99m | 0,11% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-09-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,98m | 0,11% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-03-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,95m | 0,11% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89m | 0,11% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,11% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-05-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,88m | 0,10% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77m | 0,10% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,76m | 0,10% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,76m | 0,10% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 0,10% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-11-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,75m | 0,10% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-11-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,74m | 0,10% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,73m | 0,10% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-12-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,7m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-07-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,68m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,67m | 0,09% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 0,09% |
| PRIO ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,63m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,62m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-02-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,61m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-04-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,61m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-10-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,58m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-05-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,57m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,57m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,56m | 0,09% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-10-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,52m | 0,08% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-12-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,5m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,49m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-07-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,47m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-10-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,46m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,45m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,44m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-07-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,42m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,4m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-09-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,38m | 0,08% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,08% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,36m | 0,07% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-09-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,32m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-11-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,32m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-07-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,31m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,31m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,3m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,27m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-09-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,25m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,22m | 0,07% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,17m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,17m | 0,06% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,17m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,16m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-05-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,16m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,15m | 0,06% |
| LREN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,11m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,1m | 0,06% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,1m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,1m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-07-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,09m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,07m | 0,06% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-02-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,04m | 0,06% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,02m | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-04-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,02m | 0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02m | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-05-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 993k | 0,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 992,5k | 0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 991,5k | 0,05% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 981,4k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-09-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 980,1k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 970,6k | 0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 967,5k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 956,7k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 948,8k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 912,4k | 0,05% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 888k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-07 | Outros investimentos no exterior | R$ 883,4k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-10-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 882,2k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 881,9k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 869,7k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-03-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 860,7k | 0,05% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-02-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 851,9k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 848,3k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 844,9k | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 831,8k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 826,6k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 824k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 822,7k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-24 | Outros investimentos no exterior | R$ 820,8k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 808,9k | 0,04% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 796,5k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-02-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 794,5k | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 794,1k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-12-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 790k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 789,7k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 773,5k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 753,9k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-10-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 753,5k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 752k | 0,04% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 746,9k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 741,9k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 716,8k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 710,4k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-06-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 702,2k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-01-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 698,7k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 685,4k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 685,4k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 685k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 683,5k | 0,04% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 679,4k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-02-07 | Outros investimentos no exterior | R$ 673,5k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 673,4k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 664,9k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 660,8k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 657k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-10-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 650,3k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 646,2k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 641,8k | 0,03% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 640,8k | -0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-03-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 636,2k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 631k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-12-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 619,2k | 0,03% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 608,5k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 604,7k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 603k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 599,6k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 597,6k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 592,2k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 584,5k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-09-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 562,8k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 558,4k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 550,6k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 550,2k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-02-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 545,5k | 0,03% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 541,1k | 0,03% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 535k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 527,2k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-02-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 524,5k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 519,5k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 518,4k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 515,7k | 0,03% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-04-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 514,7k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 514,1k | 0,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 499,1k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 496,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-12-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 495,5k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 491,9k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-05-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 489,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-09-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 483k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-05-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 481,9k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 481,9k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-24 | Outros investimentos no exterior | R$ 481,5k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 478,8k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-10-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 474,6k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-04-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 460,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-10-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 460,2k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-10-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 456,3k | 0,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-05-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 452,6k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 448,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 444,5k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 444,4k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 438,6k | 0,02% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 433,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 432,9k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 426,5k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-23 | Outros investimentos no exterior | R$ 424,6k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 417,6k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-11-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 417,2k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 416,7k | 0,02% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-07 | Outros investimentos no exterior | R$ 405,6k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-07-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 400k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 399,8k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 399,4k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 393k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 389,9k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 387,3k | 0,02% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 373,7k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-09-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 373,7k | 0,02% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 371,1k | 0,02% |
| B3SA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 368,3k | 0,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 365,9k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 365,3k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 356,2k | 0,02% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-06-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 354,2k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,7k | 0,02% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-12 | Outros investimentos no exterior | R$ 330,6k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 326,2k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-09-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 325,1k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 316,7k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 315,7k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 311k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 300,3k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 298k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 297,6k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-09-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 296,9k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 296,3k | 0,01% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 294,3k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-24 | Outros investimentos no exterior | R$ 291,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 288,3k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 284,6k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-06-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 272,9k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-10-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 271,6k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 269,4k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 263,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2026-11-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 263,4k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 261k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 254,3k | 0,01% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 252k | 0,01% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250k | 0,01% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 242,3k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,4k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 239,9k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-10-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 238,7k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 237,6k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-12-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 235,8k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,5k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 233,2k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 230,7k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 229,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 229,4k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-08-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 228,2k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 227,4k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-04-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 221,7k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217,9k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 217,7k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 215,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-09-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 212,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 205,1k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,8k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 201,1k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-12-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 200k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-10-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 198,8k | 0,01% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 196,3k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 196,1k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 194,7k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 186,3k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,7k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,7k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 179,7k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 177,4k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,8k | 0,01% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 174,1k | 0,01% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171,2k | 0,01% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169,5k | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,3k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 154,2k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 153,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 153,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 152,4k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 152,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 147,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 146,7k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 146,7k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 145,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,5k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 138,9k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 138,4k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2030-01-07 | Outros investimentos no exterior | R$ 137,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 132,9k | 0,00% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-05-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 131,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,4k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 128,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117,7k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-06-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 115,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 107,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,7k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-12-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 106,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-10-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 105,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-11-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 96,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 96,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 91,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,3k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-07-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 90,6k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-04-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 90,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 89,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,5k | 0,00% |
| NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,9k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 82,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-11-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 80,9k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-09-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 80,4k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-10-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 79,3k | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,7k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-08-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 75k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-09-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 68,4k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-09-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 67k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,4k | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,2k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-07-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 62,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,5k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 59,7k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-10-03 | Outros investimentos no exterior | R$ 59,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,6k | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,1k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-06-06 | Outros investimentos no exterior | R$ 54k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,5k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,4k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-01-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 48,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,6k | 0,00% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 47,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/05/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,8k | 0,00% |
| FUT DI1/J31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,5k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,3k | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39k | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,6k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,8k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2027-02-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 36,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,7k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,5k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,3k | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,3k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/09/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,5k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2028-09-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 29,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,1k | 0,00% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25k | 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE - venc. 2029-01-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 24,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,1k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,6k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,4k | 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
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Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- O fundo declarou 654 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam