Multimercado
Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 68.484.496/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam Retorno Absoluto Otimização FIF Multimercado, CNPJ 68.484.496/0001-50: tem patrimônio de R$ 131,2m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (0,98%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). R$ 129,8m (98,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (68.484.496/0001-50) (98,91%), Sem detalhamento: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (63.942.021/0001-46) (0,91%), CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81) (0,01%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (68.484.496/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 129,8m
Sem detalhamento: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (63.942.021/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,19m
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.732.877/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,32k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,18k
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (64.352.617/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,04k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,88k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,54k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,83k
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.546.406/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,2k
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,3k
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,75k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,56k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,3k
SOLIS MULTITESES II FI EM COTAS DE FI DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (68.620.785/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,12k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,96k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam BB Infra Linear Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,3m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 96,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,42m1,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 129,8m98,92% do patrimônio
Sobram R$ 129.810.190,37 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Retorno Absoluto Otimização FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Retorno Absoluto Otimização FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 131,2m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | -0,7% | +2,1% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ita 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121m | — | — |
| Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 124,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| New Horizon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 131m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 131,2m | — | — |
| Infinitu Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 132m | +39,7% | +25,5 p.p. |
| Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,3m | +13,8% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Retorno Absoluto Otimização FIF Multimercado?
68.484.496/0001-50 (só os números: 68484496000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Retorno Absoluto Otimização FIF Multimercado?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Retorno Absoluto Otimização FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (0,98%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 1,42m sobre um patrimônio de R$ 131,2m.
Qual o patrimônio do Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 131.233.723,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.484.496/0001-50, classe CLASSES - FIF.
O Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 129.810.190,37 — 98,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam