Riza Terrax Vintage Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rl
CNPJ 62.590.175/0001-53 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Riza Terrax Vintage Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 408,4m distribuído em 11 posições. As maiores: Compromissada - Codigo do Movimento [916630] (33,29%), Compromissada - Codigo do Movimento [916628] (21,03%), Imovel/MAT 68573 (11,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA TERRAX VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 408,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 409,6m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.197.739,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Compromissada - Codigo do Movimento [916630] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 136m | 33,29% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [916628] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 85,9m | 21,03% |
| Imovel/MAT 68573 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,6m | 11,65% |
| Imovel/MAT 5995 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,7m | 10,46% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [916629] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,7m | 8,98% |
| Imovel/MAT 5333 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6m | 8,22% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [915511] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1m | 4,67% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,38m | 1,80% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 598,9k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam