Caixa Fof Smart Debêntures Incentivadas Cdi Cic de Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Rl
CNPJ 67.702.501/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Fof Smart Debêntures Incentivadas Cdi Cic de Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 10 posições. As maiores: SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS C FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (89,59%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,08%), ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16m101,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 313,5k-2,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 313.513,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS C FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 89,59% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639,2k | 4,08% |
| ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300,8k | 1,92% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300,8k | 1,92% |
| XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300,6k | 1,92% |
| SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 200,2k | 1,27% |
| JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 199,6k | 1,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 781,16 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,24 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam