Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.284.312/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP, CNPJ 56.284.312/0001-29: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 870,3m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%). R$ 835,5m (96,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 870,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arx Investimentos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,9%+11,6%-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,6%+14,3%+2,3 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+2,6%+2,7%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.284.312/0001-29) (89,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,38%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.284.312/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo89,56%

    ValorR$ 837,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 17,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 12,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 12,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 8,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 6,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 6,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,76m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,58m

  • FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,7m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,69k

  • Sem detalhamento: ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (35.927.302/0001-94)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 261,05

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,3k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,65k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,67k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,68m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,63m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,49m

  • Tarumã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 901,2k

  • Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 517,3k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 870,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,7m3,89% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 835,5m96,01% do patrimônio

Sobram R$ 835.516.400,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 779,7m+12,0%-2,2 p.p.
Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 855,6m+11,6%-2,6 p.p.
Sul América Pirapama Fundo de Investimento Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 859,1m+10,9%-3,3 p.p.
Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 870,3m+7,8%-6,3 p.p.
BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 883,2m+13,9%-0,3 p.p.
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadatacarteira de mai/2026R$ 905,9m+14,3%+0,2 p.p.
Ômicron Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 1,06b+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP?

56.284.312/0001-29 (só os números: 56284312000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP?

Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 34,7m sobre um patrimônio de R$ 870,3m.

Qual o patrimônio do Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 870.258.988,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.284.312/0001-29, classe CLASSES - FIF.

O Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 835.516.400,94 — 96,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam