Renda fixa

ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 58.580.968/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 58.580.968/0001-14: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 178 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,82%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL (3,68%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 26,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 177 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 30/12/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 5,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,2%	+11,6%	-7,4 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025	+12,5%	+11,0%	+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,12m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,82%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL (3,68%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM (3,37%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 3,62m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 964,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 885,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 798,3k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 785,9k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 725,7k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 662,6k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 626,8k
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 596k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 550,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 476,9k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 476k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 473,3k
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 458,7k
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 410,5k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 405,9k
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 405,5k
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 400,4k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 391,9k
DEB
ENMTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 383,1k
DEB
RLMS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 376,4k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 373,7k
DEB
CONF11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 367,5k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 352,5k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 343,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 3,62m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 964,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 885,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 798,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 785,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 725,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 662,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 626,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 596k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 550,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 476,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 476k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 473,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 458,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 410,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 405,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 405,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 400,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 391,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 383,1k

Mostrar as outras 158 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 376,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 373,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 367,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 352,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 343,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 340k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 333,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 331,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 323,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 295,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 289,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 279k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 272,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 260,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 259,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 257,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 253,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 244,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 223,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 217,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 215,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 215,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 214,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 204,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 201,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 199,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 199,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 181,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 180k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 179,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 177,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 176,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 176,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 174,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 160,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 154,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 147,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 147,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 146,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 145,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 143,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 142,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 138,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 132,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 126k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 122,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 122,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 121,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 107,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 99,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 98,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 83,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 76,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 73,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 63,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 63,3k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 61,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 58,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,9k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 55,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 47,1k
Eugênia FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,5k
Opção de COPOM - CPMOPFMV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,9k
Opção de COPOM - CPMOPFUV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
Opção de COPOM - CPMOPFMV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,8k
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,76k
Opção de COPOM - CPMOPFQV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,42k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,35k
Opção de COPOM - CPMOPFQV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 518,70
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,12
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT
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ValorR$ 406,56
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4
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ValorR$ 395,65
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1
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ValorR$ 30,30
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP
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ValorR$ 30,30
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV
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ValorR$ 26,24
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0
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Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
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ValorR$ 18,70
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ValorR$ 8,96
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
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Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS
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ValorR$ 6,16
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5
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ValorR$ 5,64
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS
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ValorR$ 5,64
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ValorR$ 5,29
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2
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ValorR$ 4,58
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Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56
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Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,96
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,84
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,48
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,41
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,34

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 26,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 178todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 29,3m111,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,12m-11,90% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.118.275,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

ACE Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp LimitadaR$ 9,91m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Arx Hedge II FIC de FIF Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 19,7m	+7,5%	-6,7 p.p.
Safra Inflation Max Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 24,6m	+10,1%	-4,1 p.p.
ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 26,2m	+5,7%	-8,5 p.p.
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 26,2m	+8,5%	-5,7 p.p.
Moscoso Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 26,3m	—	—
Lima Evaldt Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 26,9m	—	—
Vinland a FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 26,9m	+12,6%	-1,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

58.580.968/0001-14 (só os números: 58580968000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,82%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL (3,68%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM (3,37%). O fundo declarou 178 posições no total, somando R$ 29,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.

Qual o patrimônio do ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?

R$ 26.202.456,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.580.968/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam