ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.580.968/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o ACE Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,2m distribuído em 178 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,82%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL (3,68%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 178todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,3m111,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,12m-11,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.118.275,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,62m | 13,82% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 964,6k | 3,68% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 885,6k | 3,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 798,3k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,8k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 476,9k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,98% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 253,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,85% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,76% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,55% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 143,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,46% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,29% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 73,4k | -0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64k | 0,24% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,4k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,3k | 0,24% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,4k | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,21% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,17% |
| EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,12% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,12% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,10% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,09% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,05% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76k | 0,03% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,29k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,35k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 518,70 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 501,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 406,56 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 395,65 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,74 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,93 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,30 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,30 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,70 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,96 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,29 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,58 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,38 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,84 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,41 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,34 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam