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Renda fixa

Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.618.772/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 55.618.772/0001-83: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,80%), DEB (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
57No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,3%+10,5%-6,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-0,6%+5,4%-6,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 1,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 577,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 497,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 488,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 482,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 473k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 459,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 454,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 443k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 441,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 439,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 425,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 416,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 410,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 406,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 404,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 362,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 361,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 350,1k

Mostrar as outras 37 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 341,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 335,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 333k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 328,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 328,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 326,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 325,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 323,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 304,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 301,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 289,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 282,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 282,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 278,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 265k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 256,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 256,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 253k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 232,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 204,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 183,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 167,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 164,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 163,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 150,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 146,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 118,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 102,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 89,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 52,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 49,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 35,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 27,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,09k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,68k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,48k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
57todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,3m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.965,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sk8 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,5m+14,8%+0,3 p.p.
Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 18m+13,2%-1,3 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Curto Prazo Versátil - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,2m+11,4%-3,1 p.p.
Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 18,2m-29,8%-44,2 p.p.
Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 18,3m+5,7%-8,8 p.p.
Santaluz FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 18,3m——
XP Income Master Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,5m+11,4%-3,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

55.618.772/0001-83 (só os números: 55618772000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,80%), DEB (3,15%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.

Qual o patrimônio do Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 18.264.282,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.618.772/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam