Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.618.772/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 57 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,80%), DEB (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.965,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,65m | 9,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 6,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,1k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,3k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,1k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,9k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 1,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 304,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 1,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,68k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,48k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam