Previdência
Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 53.273.391/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF CIC Mult, CNPJ 53.273.391/0001-84: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (21,66%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (14,05%), ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV MULTI HEDGE PREMIUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 424 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +5,1% | +3,5% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 424 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30) (13,01%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03) (11,54%), ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57) (9,48%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 18,9m
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 16,7m
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 11,8m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 8,07m
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 7,21m
Sem detalhamento: ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.423.653/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 7,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 5,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 5,35m
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA (54.545.755/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 5,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.658.820/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 5,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 4,74m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,72m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,12m
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,65m
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.758/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,49m
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.844.928/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,14m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IP RESP LIMITADA (67.622.244/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.622.645/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,03m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 424 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,66%
ValorR$ 30,9m
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 20m
Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 14,8m
Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 13,3m
Kinea Zeus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 10,1m
Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 9,34m
Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 8,09m
Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 7,83m
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 7,36m
Whg Casa Hedge Ln II Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 5,46m
Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 5,45m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itaú Fie 2 FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 5,26m
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 4,35m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,83m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,69m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,8m102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,38m-2,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.379.365,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,7m | +19,6% | +5,1 p.p. |
| Brasilprev Sz FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Catherine FIF Cic Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,5m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 142,4m | +9,5% | -4,9 p.p. |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Previdência Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 148,4m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF CIC Mult?
53.273.391/0001-84 (só os números: 53273391000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV MULTI HEDGE PREMIUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (21,66%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (14,05%), ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA (10,37%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 145,8m sobre um patrimônio de R$ 142,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitada?
R$ 142.440.942,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.273.391/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam