Previdência
Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.313.123/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult, CNPJ 53.313.123/0001-49: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 689,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (18,61%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (18,17%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (15,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV MULTIFUNDOS ORION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 689,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.259 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +5,1% | +6,2% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 158m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.259 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30) (15,55%), ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.029.477/0001-91) (10,65%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58) (7,69%). Retrato de set/2026.
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 107,2m
ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.029.477/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 73,5m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 53,1m
GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.201.199/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 48,5m
KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.326.236/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 45,6m
TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA (67.561.643/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 36,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 36,2m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2764 - venc. 2048-07-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 34,8m
WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.658.820/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 29,5m
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 26,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 26,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 26,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 22,8m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158,6569 - venc. 2050-04-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 22,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 21,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 15,6m
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 27574,18752 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 9,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 9,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 7,73m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1801463654,673 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 5,89m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,33m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31211743,6511 - venc. 2048-09-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,19m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.259 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 128,3m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,17%
ValorR$ 125,3m
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 107,2m
Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 73,5m
Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 53,1m
Genoa Capital Sagres a Prev Fof FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 48,5m
Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 45,6m
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 45m
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 36,3m
Whg Casa Hedge Ln II Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 29,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,05m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 689,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 695,3m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,11m-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.108.794,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Fix Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 685m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Santander I Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 687,7m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 689,2m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 691,2m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Caixa Índice de Preços 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 695,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 698,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult?
53.313.123/0001-49 (só os números: 53313123000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV MULTIFUNDOS ORION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (18,61%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (18,17%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (15,55%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 695,3m sobre um patrimônio de R$ 689,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada?
R$ 689.169.958,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.313.123/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam