Santander Pb Aurum Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.302.938/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Aurum Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,8m distribuído em 64 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,46%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,4m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 543,5k-2,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 543.450,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,78m | 25,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 5,46% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,7k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,8k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 1,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 1,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 271,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,39% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam