Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.269.144/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29m distribuído em 140 posições. As maiores: DEB (5,99%), DEB (5,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAVERNELLE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 140todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,1m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.133,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 5,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 5,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,3m | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 4,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,9k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,9k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,2k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,9k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,5k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,1k | 2,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,7k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,40% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,12% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94k | 0,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 454,30 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam