Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 34.370.754/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,6m distribuído em 61 posições. As maiores: DEB (3,38%), DEB (3,35%), DEB (3,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.261,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926k | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,9k | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,8k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,3k | 2,99% |
| BANCOXPS.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,3k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,9k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,5k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,2k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,6k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,4k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,9k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 2,25% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,4k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,7k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,3k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,5k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,6k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,6k | 1,74% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 452,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 1,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,19% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1k | 0,06% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam