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Renda fixa

Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 34.370.754/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Corleto Perticara FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 34.370.754/0001-55: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,59%), DEB (3,34%), DEB (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,5%+11,6%-6,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,9%+10,9%-9,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,1%+13,0%-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,4%+12,4%-12,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,7%+1,4%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 35k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,45%), DEB (3,39%), DEB (3,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    SBSPJ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 930,4k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 915,4k

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 895,3k

  • DEB

    PETR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 886,3k

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 811k

  • BANCOXPS.A - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 800,9k

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 800,3k

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 792,7k

  • DEB

    CSRNB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 735,9k

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 731,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TAEE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 717,9k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 717,3k

  • DEB

    SUZBC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 703,5k

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 687,4k

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 678,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    ELTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 645,2k

  • DEB

    MGSP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 622,6k

  • DEB

    ENEVB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 616,2k

  • DEB

    GASC25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 599,7k

  • DEB

    RIS414Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 584,5k

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 577,8k

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 570,4k

  • DEB

    SMTO24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 540,9k

  • DEB

    CMGDB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 529,2k

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 522,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 924,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 913,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 900,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 896,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 831,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 821,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 784,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 757,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 745,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 730,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 712k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 700,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 652,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 625,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 623,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 581,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 567,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 540,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 535,6k

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 524,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 519,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 502,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 498k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 487,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 469,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 466,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 440,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 428,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 424,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 420,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 414,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 409,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 408,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 373,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 350,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 325,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 310,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 309k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 303,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 284,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 284,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 272,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 269,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 261,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 248,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 243,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 224,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 217k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 208,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 178,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 162,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 105,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 105,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 52,9k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 20k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,68k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,7m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.965,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 27m+6,9%-7,3 p.p.
Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 27,6m+7,5%-6,7 p.p.
UBS Evolution Mttm Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,8m+8,3%-5,9 p.p.
Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,8m——
Sky Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28m——
Sapucaias968 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,4m-58,2%-72,4 p.p.
V8 Carrera Termo Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 29,4m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Corleto Perticara FI em Infraestrutura RF CP?

34.370.754/0001-55 (só os números: 34370754000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Corleto Perticara FI em Infraestrutura RF CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Corleto Perticara FI em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,59%), DEB (3,34%), DEB (3,30%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 27,7m sobre um patrimônio de R$ 27,6m.

Qual o patrimônio do Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 27.649.500,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.370.754/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam