Renda fixa
Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.941.265/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 65.941.265/0001-30: tem patrimônio de R$ 47,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (95,66%), SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,34%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CGV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,85%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 6,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 6,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 5,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 4,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 3,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 3,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 3,01m
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 595,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 205,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,1k
Sem detalhamento: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53.644.172/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 12,7k
Sem detalhamento: CGV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (65.941.265/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 23,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,66%
ValorR$ 45,2m
Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,05m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,41k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.037,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +4,2% | +6,8% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 47,3m | — | — |
| BB Montanha Mágica Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitcarteira de set/2026 | R$ 47,4m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Albatros FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 47,6m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Invest em Infraestrutura Jrdcarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| 3Axb Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Poivre Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
65.941.265/0001-30 (só os números: 65941265000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CGV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (95,66%), SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,34%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 47,3m sobre um patrimônio de R$ 47,3m.
Qual o patrimônio do Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 47.257.335,87 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.941.265/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam