Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 41.687.130/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,5m distribuído em 72 posições. As maiores: DEB (3,94%), DEB (3,49%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.148,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,6k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,3k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,7k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 2,53% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,6k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,2k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,1k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,2k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,9k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,6k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,8k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 1,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 1,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 0,86% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 0,84% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam