Renda fixa

Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 41.687.130/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gopro FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 41.687.130/0001-21: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,06%), DEB (3,97%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 30,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 88 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 04/05/2021
Tributação de longo prazo: Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,7%	+10,5%	-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,4%	+14,3%	-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+5,7%	+10,9%	-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,4%	+13,0%	-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+5,6%	+12,4%	-6,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,2%	+1,9%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 39,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,94%), DEB (3,49%), DEB (2,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,2m
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,07m
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 858k
DEB
RUMOA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 824,6k
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 824,3k
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 811,7k
DEB
CGOS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 773,6k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 766,6k
DEB
CSRN29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 713,2k
DEB
EDPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 700,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 681,2k
DEB
ELET42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 673,9k
DEB
PRAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 657,4k
DEB
SBSPB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 625,9k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 607,3k
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 596,5k
DEB
RISP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 574k
DEB
AGRU12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 566k
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 554,6k
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 532,7k
DEB
SAVI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 530,6k
DEB
RISP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 527,3k
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 518,1k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 492,6k
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 484,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 2,77m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 852k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 833,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 824,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 784,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 760,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 718,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 713,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 681,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 680,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 671,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 618,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 583,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 574,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 558,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 531,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 520k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 516,4k

Mostrar as outras 49 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 515,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 510,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 497,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 489,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 484,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 480,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 456,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 436,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 432,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 415,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 404,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 399,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 398,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 392,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 392,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 376,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 376k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 361,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 349,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 343k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 332,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 319,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 314,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 304,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 302,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 290,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 289,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 287,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 284,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 273,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 269,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 268,4k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 242,6k
Ver LIGT3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 229,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 220,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 219,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 201k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 146,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 142,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 119,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 113,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 30,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 69todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 30,7m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 45,7k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.694,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Lumina Platinum Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,8m	+13,6%	-0,9 p.p.
AZ Quest Debêntures Incentivadas Cdi FIC de FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privadocarteira de set/2026	R$ 30,3m	—	—
AZ Quest Master Debêntures Incentivadas Cdi FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privadocarteira de set/2026	R$ 30,4m	—	—
Borsen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 30,5m	+14,3%	-0,1 p.p.
Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026	R$ 30,6m	+8,2%	-6,3 p.p.
Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 30,8m	—	—
UBS Evolution Aurin Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidcarteira de set/2026	R$ 31m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Gopro FIF RF Investimento em Infraestrutura?

41.687.130/0001-21 (só os números: 41687130000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gopro FIF RF Investimento em Infraestrutura?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gopro FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,06%), DEB (3,97%), DEB (3,42%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.

Qual o patrimônio do Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

R$ 30.618.443,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.130/0001-21, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam