Multimercado
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 11.714.860/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF, CNPJ 11.714.860/0001-03: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,7m e 368 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: Valores a Receber (12,20%), SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,87%), IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 252 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 368Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/03/2010
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,9% | +12,4% | +4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (19,03%), IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24) (8,65%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (8,36%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 3,54m
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 1,61m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 1,55m
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 1,54m
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (34.867.860/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 1,48m
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,47m
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,14m
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 674k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 644,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 369,6k
Sem detalhamento: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (01.630.558/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 279,2k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 252,9k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 42525,60606 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 198,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 188,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 184,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 184,8k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 138,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 117,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 105,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 97,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 94,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 93,7k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 86,9k
Sem detalhamento: VISTA HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.649/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 76k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 2,16m
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 2,1m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1,54m
ACE Capital Red FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1,54m
Legacy Capital Red FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 1,52m
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 1,48m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,46m
JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 1,45m
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,45m
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 1,43m
Kapitalo Kappa Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 1,41m
Sharp Long Short 2X Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 101,6k
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 55,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 35,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,5k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.475,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Long Bias Distribuidores FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,16m | — | — |
| Jcw Allocation Cdi FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Allianz Muro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Griffood Brasil 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 17,6m | — | — |
| Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Lerosa Antares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Opportunity Orbis B Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | — | — |
Perguntas sobre Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF?
11.714.860/0001-03 (só os números: 11714860000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (12,20%), SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,87%), IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,70%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.
Qual o patrimônio do Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 17.652.204,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.714.860/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam