Multimercado
Smartquant Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 12.284.306/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Smartquant FIM, CNPJ 12.284.306/0001-04: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,4m e 52 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Smartquant Investimentos LTDA. e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (70,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (19,10%), SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 52Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Smartquant Investimentos LTDA.
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 360,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Smartquant Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (75,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (21,56%), FUT DI1/F28 (2,93%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo75,89%
ValorR$ 12,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,56%
ValorR$ 3,53m
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 481,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 181,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 152,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 107,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 106,8k
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 100k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 79,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 64,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,56k
FUT DI1/N31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,27k
AERIS ON NM
AERI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,77k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,75k
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,34k
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,32k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 406,45
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,24
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,97
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 435,05
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 908,54
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo70,23%
ValorR$ 11,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 3,13m
Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 1,43m
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 397,7k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,58%
Valor-R$ 258,7k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,13%
Valor-R$ 185,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 168,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 126k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 88,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 82,5k
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 81,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 66k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 45,4k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 37,2k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 29,5k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,41k
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,18k
FUT DI1/N31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,5k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/J31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,01k
AERIS ON NM
AERI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,29k
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,94k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
FUT DI1/V31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 922,59
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 766,44
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 412,60
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,40
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,48
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 187,00
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 336,3k-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 336.257,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,9m | +27,7% | +13,6 p.p. |
| Pé de Meia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Cielo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Grar Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Smartquant Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Smartquant Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Smartquant FIM?
12.284.306/0001-04 (só os números: 12284306000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Smartquant FIM?
Smartquant Investimentos LTDA., com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Smartquant FIM?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Smartquant FIM?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Quem pode investir no Smartquant FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Smartquant Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (70,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (19,10%), SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,75%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 16,4m.
Qual o patrimônio do Smartquant Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 16.369.919,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.284.306/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam