Smartquant Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 12.284.306/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Smartquant Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,4m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (70,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (19,10%), SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 336,3k-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 336.257,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 70,23% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,13m | 19,10% |
| SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 8,75% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 397,7k | 2,42% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 258,7k | -1,58% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 185,6k | -1,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 168,1k | 1,02% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126k | 0,76% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,5k | 0,54% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,5k | 0,50% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,5k | 0,49% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66k | 0,40% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,27% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,2k | -0,22% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,5k | 0,18% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,07% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,41k | 0,02% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,18k | -0,02% |
| FUT DI1/N31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,5k | 0,02% |
| FUT DI1/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,01k | -0,01% |
| AERIS ON NMVer AERI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29k | 0,01% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,01% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,94k | 0,01% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,94k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,6k | 0,00% |
| FUT DI1/V31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 922,59 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 766,44 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 412,60 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 299,40 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,48 | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 187,00 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam