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Previdência

Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.934.049/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Previdence Itaú Fife FIF RF CP, CNPJ 42.934.049/0001-61: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 163 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,97%), CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,30%), CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,09b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
258 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+16,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,3%+11,6%+1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,4%+14,3%+2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,3%+10,9%+2,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+7,0%+5,5%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 448,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 258 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (27,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (16,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,77%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,04%

    ValorR$ 223,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,72%

    ValorR$ 138,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 31,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 20,9m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 18m

  • DEB

    SVEA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 16m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 15,7m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 14,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 14,3m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 14,1m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 13,6m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 13,3m

  • RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    VERTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 12,7m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 12,6m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 12,2m

  • BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    CBOH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 11,5m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 11,5m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 11,4m

  • VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 10,6m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 10,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 258 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,97%

    ValorR$ 229,6m

  • Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,30%

    ValorR$ 211,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,57%

    ValorR$ 137,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 39,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 31,5m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 13,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 12,8m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 10,2m

  • Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 10m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 8,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 8,17m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 8,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 8,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 7,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,64m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,62m

Mostrar as outras 143 posições

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,58m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 7,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 7,09m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 7,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 6,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 6,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 6,23m

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 6,22m

  • Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 6,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 5,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 5,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 5,1m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 5,04m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:261229

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,83m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,54m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,19m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI:CEAP:150532

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,15m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 4,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,97m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,95m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,82m

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,75m

  • 2ª Série de Cotas Seniores do FIDC Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,48m

  • Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,43m

  • 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,22m

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,11m

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,07m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,93m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,7m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,61m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,35m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,27m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,01m

  • Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,98m

  • Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,96m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,92m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100835

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,78m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151237

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,72m

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,69m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,66m

  • Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,65m

  • Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,59m

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,42m

  • Cotas Seniores da 3ª Série do da Classe Única do Gg 8 FIDC de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,33m

  • Subclasse Senior Ix Insumos Milenio Terramagna Fiagro Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,2m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170929

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 937,7k

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 915,4k

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 803,3k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150437

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 613,1k

  • Sen - First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 523,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 496,9k

  • Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 478,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 472,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 386,5k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150537

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 368,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 361,3k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 345,8k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:251235

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 300,6k

  • Credito Energia FIDC Rl - Unica

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 266k

  • TER:NECTON:091026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 261,2k

  • Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 260k

  • TER:NECTON:051026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 252k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 247,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 246,3k

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 239,1k

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 239k

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 237,7k

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 225,4k

  • Cotas Seniores do Lift Event Capital I FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 218k

  • TER:NECTON:231126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 210,6k

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 193,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 187,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 175,6k

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 170,3k

  • Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 168,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 151,9k

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 148,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 119,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 113,4k

  • TER:NECTON:010227

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 74,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 59,7k

  • TER:NECTON:140127

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,4k

  • TER:NECTON:031126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,1k

  • TER:NECTON:271026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,6k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:120130

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,6k

  • TER:NECTON:131026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,8k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,6k

  • TER:NECTON:231226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,3k

  • TER:NECTON:130727

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,8k

  • TER:NECTON:020827

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • TER:NECTON:161126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,3k

  • TER:NECTON:020227

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100139

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • TER:NECTON:251126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • TER:NECTON:091126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,92k

  • TER:NECTON:091226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,81k

  • TER:NECTON:250127

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,01k

  • TER:NECTON:011026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,39k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • TER:NECTON:151226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,38k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:200831

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,64k

  • Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,17k

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 288,50

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,09bno mês de set/2026
Posições declaradas
163todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,09b99,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 226,8k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 226.818,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Previdence Itaú Fife FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Speciale Horizonte Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 1,07b+15,0%+0,8 p.p.
Itaú Flexprev Platinum II FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,09b+13,5%-0,7 p.p.
Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,09b+16,1%+1,9 p.p.
Bradesco Ii-a Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,09b+12,2%-2,0 p.p.
Santander Prev Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,1b+13,6%-0,6 p.p.
Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,13b+5,8%-8,4 p.p.
Kapitalo K10 Global Bp Previdência Ficfi Multcarteira de mai/2026R$ 1,34b+5,1%-9,1 p.p.

Perguntas sobre Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Capitânia Previdence Itaú Fife FIF RF CP?

42.934.049/0001-61 (só os números: 42934049000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Previdence Itaú Fife FIF RF CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Previdence Itaú Fife FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,97%), CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,30%), CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,57%). O fundo declarou 163 posições no total, somando R$ 1,09b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.

Qual o patrimônio do Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 1.094.760.698,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.934.049/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 163 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam