Arx Infra Renda Cdi Fi Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.134.507/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Arx Infra Renda Cdi Fi Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 298,7m distribuído em 244 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,26%), DEB (3,26%), DEB (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 298,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 244todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 303,3m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,6m-1,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.597.645,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,7m | 11,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 2,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,57m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 1,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,25m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,96% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,92% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,42m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,77% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,69% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,62% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-06-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,34% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,1k | 0,32% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,4k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 955,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,1k | 0,31% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,7k | 0,31% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,4k | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,1k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 859,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,2k | 0,28% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,8k | 0,27% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 784,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,7k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,1k | 0,22% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 655,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,6k | 0,17% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,7k | 0,16% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 488k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,1k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 458,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 0,13% |
| BANCO PAN - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,08% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,03% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 964,22 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 598,80 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,44 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 231,51 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 244 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam