Multimercado
ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.058.979/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Drive a FIF da CIC Multimercado, CNPJ 51.058.979/0001-90: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,81%), ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,63%), DISPONIBILIDADES (0,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.096 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +3,8% | +5,0% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.096 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (33,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,17%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,90%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 436,6k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 272,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 230,3k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 213k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 145,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 114,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 100,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 95,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010928
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 79,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 78,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 46,1k
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54 - venc. 2049-07-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 44,3k
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55 - venc. 2048-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 44,1k
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17 - venc. 2049-07-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 43,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 42,6k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 41k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 40,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 29,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 20,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 19,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,5k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 16,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.096 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Drive Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,81%
ValorR$ 2,23m
ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,63%
ValorR$ 947k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,44k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,2m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,88k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.879,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Drive a FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ACE Capital Drive Seleção Multimercado FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 2,85m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Invista Real Estate US Priv Credit Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,13m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Eng40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,17m | — | — |
| Rmf Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -3,4% | -17,5 p.p. |
| ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,2m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Bradesco Reno Macro Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,58m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Acesso Giant Zarathustra Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,61m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| JGP Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder Xi Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 3,99m | -3,9% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Drive a FIF da CIC Multimercado?
51.058.979/0001-90 (só os números: 51058979000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Drive a FIF da CIC Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Drive a FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,81%), ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,63%), DISPONIBILIDADES (0,63%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,2m sobre um patrimônio de R$ 3,2m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.195.421,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.058.979/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam