Renda fixa
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.655.691/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 59.655.691/0001-04: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,16%), DEB (5,49%), DEB (4,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +7,3% | +9,8% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,1k
- Diferença sem detalhamento-R$ 10k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (4,56%), DEB (4,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CCROB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 917,3k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 882k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 670,4k
DEB
PETR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 663,2k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 612,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 603,5k
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 585,3k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 537,7k
DEB
TPEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 527,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 516,4k
DEB
EEELA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 469,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 423,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 403,6k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 391,6k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 391,5k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 386,7k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 385,3k
DEB
CTGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 381,2k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 380,7k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 379,8k
DEBENTURES SIMPLES
ELTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 342,9k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 297,3k
DEB
SUZBC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 296,8k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 289,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 886,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 673,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 667,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 622,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 618,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 591,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 542,5k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 523,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 478,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 473,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 425,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 408,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 389,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 388,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 384,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 384,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 381,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 380,7k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 370,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 346,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 299,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 290,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 290,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 282,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 281,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 279,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 279,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 269,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 252,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 249,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 241,6k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 216,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 195,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 192,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 188k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 184,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 182,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 182k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 175k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 150,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 145,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 138,6k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 6,34k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,72k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,4m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.990,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 19,6m | — | — |
| Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 20m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | — | — |
| Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,4m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Safra Infra Conceito Pré FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,8m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
59.655.691/0001-04 (só os números: 59655691000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,16%), DEB (5,49%), DEB (4,34%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 20.389.300,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.655.691/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam