Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.655.691/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,1m distribuído em 53 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (15,85%), DEB (5,54%), DEB (4,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.342,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,18m | 15,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 5,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882k | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,4k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,2k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,7k | 3,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 603,5k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,3k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 2,62% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,1k | 2,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 2,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,6k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 1,89% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 1,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,73% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | -0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,81k | -0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,67k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam