BTG Pactual Hedge FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Créd Priv Ativo Resp Limitada
CNPJ 55.588.398/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Hedge FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Créd Priv Ativo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,6m distribuído em 166 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,54%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (11,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,7m125,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,12m-26,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.121.500,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,89m | 18,54% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8m | 11,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 6,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 2,30% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - ENERGISA SA - ENGIC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 310,7k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,2k | 1,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 229,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,40% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,19% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,21k | 0,05% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,17k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,69k | 0,04% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,94k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,93k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,87k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,43k | 0,02% |
| Isec Securitizadora - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150629 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,36k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,21k | -0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,19k | 0,02% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,59k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,14k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,11k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,4k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,26k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 931,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 812,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 664,32 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 652,32 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 563,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 395,25 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 394,92 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,00 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,00 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266,58 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 247,28 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 225,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 205,60 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,52 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 185,20 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,50 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,07 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,36 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,52 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,33 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,30 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam