Multimercado
Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.651.069/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Qista Cash FIF Multimercado, CNPJ 50.651.069/0001-53: rendeu -12,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 282,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Meridia Gestora de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: PDD (92,98%), EVENTOS DE RENDA FIXA (26,38%), QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 282,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Meridia Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -12,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 27,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -16,4% | +10,5% | -26,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,9% | +10,9% | +8,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +6,1% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 239,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: PDD (92,98%), EVENTOS DE RENDA FIXA (26,38%), QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.991.902/0001-57) (16,55%). Retrato de set/2026.
PDD
Outros
Peso no fundo92,98%
ValorR$ 262,9m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 74,6m
QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.991.902/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 46,8m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23G1576682
Outros
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 41,1m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23F2569219
Outros
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 28,2m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23F2545270
Outros
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 27,2m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 24J0025885
Outros
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 25,7m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23H1097648
Outros
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 9,75m
PDD_23F2545270
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,41m
PDD_23H1097648
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,07m
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 872k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 164,2k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,38k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,16k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,48k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,92k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 966,02
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 955,74
TAXA CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 433,05
Sem detalhamento: QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.651.069/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-84,56%
Valor-R$ 239,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PDD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo92,98%
ValorR$ 262,9m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 74,6m
Qisto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 46,8m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23G1576682
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 41,1m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23F2569219
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 28,2m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23F2545270
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 27,2m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 24J0025885
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 25,7m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23H1097648
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 9,75m
PDD_23F2545270
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,41m
PDD_23H1097648
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,07m
Distribuição de Amortização de Cotas (Crédito)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 872k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 164,2k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,38k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,16k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,48k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,92k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 966,02
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 955,74
TAXA CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 433,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 521,9m184,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 239,1m-84,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 239.117.628,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Qista Cash FIF Multimercado?
50.651.069/0001-53 (só os números: 50651069000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Qista Cash FIF Multimercado?
Meridia Gestora de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Qista Cash FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PDD (92,98%), EVENTOS DE RENDA FIXA (26,38%), QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,55%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 521,9m sobre um patrimônio de R$ 282,7m.
Qual o patrimônio do Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 282.745.882,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.651.069/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam