Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.651.069/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 887,9m distribuído em 23 posições. As maiores: REAG SECURITIES S.A. - venc. 2027-09-27 (55,21%), QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,22%), PDD (11,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 887,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 955,9m107,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68m-7,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.998.673,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| REAG SECURITIES S.A. - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3m | 55,21% |
| QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 268,4m | 30,22% |
| PDD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,3m | 11,07% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,7m | 7,73% |
| DOTZ S.A. - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,23% |
| POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 1,21% |
| CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,5m | 0,73% |
| DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) | Aplicações em outros fundos | R$ 872k | 0,09% |
| PAGAMENTO DE OPERAÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,4k | 0,03% |
| RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,4k | 0,03% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 154,5k | 0,01% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,2k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1k | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,38k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,12k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,49k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 518,14 | 0,00% |
| TAXA CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 433,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam