Multimercado
A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 64.530.665/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 Hedge Plus II FIF da CIC Mult, CNPJ 64.530.665/0001-90: tem patrimônio de R$ 4,26m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 HEDGE PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA (98,73%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,26%), DISPONIBILIDADES (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 HEDGE PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (54,27%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-22 (33,76%), VALORES A PAGAR (12,97%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,27%
ValorR$ 2,31m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,76%
ValorR$ 1,44m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 552,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 352k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 105,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 101,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 80,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 75,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 69,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 64,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 64,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 62,8k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 62,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 53,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 40,1k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 17k
IBOV IBO/
IBOVJ200W2Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 11,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,24k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 646,48
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,73%
ValorR$ 4,2m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 53,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,91k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,27m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,82k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.822,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 Hedge Plus II FIF da CIC Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,11m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +7,1% | +8,2% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pipokas Fim CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,83m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Tuche One Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado.carteira de fev/2026 | R$ 3,93m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Yards Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09m | — | — |
| Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,26m | +1,7% | -12,8 p.p. |
| A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,26m | — | — |
| Jacarezinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,27m | — | — |
| Giant Darius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,47m | +7,0% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do A1 Hedge Plus II FIF da CIC Mult?
64.530.665/0001-90 (só os números: 64530665000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 HEDGE PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 Hedge Plus II FIF da CIC Mult?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 Hedge Plus II FIF da CIC Mult?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 HEDGE PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA (98,73%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,26%), DISPONIBILIDADES (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,27m sobre um patrimônio de R$ 4,26m.
Qual o patrimônio do A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 4.257.717,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.530.665/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam