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Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 64.788.404/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Roma II Amm FIF - CI em Ações, CNPJ 64.788.404/0001-74: tem patrimônio de R$ 2,22m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,58%), Disponibilidade (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,22m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,58%), Ação ordinária (7,83%), Ação preferencial (6,28%). Retrato de jul/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,58%
ValorR$ 456,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 173,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 139,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 139k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 123,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 73,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 70,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 60,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 53,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 51,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 50,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 46,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 45,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 44k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 43,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 39,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 39k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 33,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 32,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 31k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 29,6k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 28,3k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 27,6k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 24,3k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 23,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,21%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,58%
ValorR$ 456,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 139k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,2k
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,22mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,23m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.671,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 20/08/2026 | -4,3% | +6,6% | -10,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Springs Total Return Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,05m |
| Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,19m |
| Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 2,22m |
| Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,22m |
| Selection RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 2,23m |
| Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,23m |
| Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,52m |
Perguntas sobre Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Roma II Amm FIF - CI em Ações?
64.788.404/0001-74 (só os números: 64788404000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,58%), Disponibilidade (6,27%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,23m sobre um patrimônio de R$ 2,22m.
Qual o patrimônio do Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 2.215.647,16 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.788.404/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam