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Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 21.287.182/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Euclásio CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 21.287.182/0001-01: tem patrimônio de R$ 2,23m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,04%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (23,43%), UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA (20,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EUCLÁSIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,23m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
997 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 997 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55) (8,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,69%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 188,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 138,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 126,9k

  • Sem detalhamento: UBS CONSENSO MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.777.102/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 117,1k

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR 701 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.810/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 88,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 82,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 74k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 64,9k

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 63,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 61,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (30.569.005/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 53,7k

  • Sem detalhamento: KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52.314.753/0001-75)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 53,1k

  • Sem detalhamento: KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.247.845/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 49,2k

  • Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.380.290/0001-38)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 45,8k

  • Sem detalhamento: AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.218.678/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 45,7k

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.415/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 44,5k

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (52.270.461/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 43,9k

  • Sem detalhamento: GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (32.745.426/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 43,9k

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.511.032/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 41,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 40k

  • Sem detalhamento: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.093.778/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 38,7k

  • Sem detalhamento: CONSENSO V CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (09.606.287/0001-72)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 37,9k

  • VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 37,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 36,1k

  • Sem detalhamento: CLAVE ALPHA MACRO CGI FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.799.581/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 33,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 997 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • UBS Consenso Multimanager FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,04%

    ValorR$ 869,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,43%

    ValorR$ 522k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Consenso Credit Multimanager Cic de Classe de Investimento CP - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,87%

    ValorR$ 465k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,12%

    ValorR$ 247,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Consenso Millennium Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 121,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 853,65

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,90

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,23mno mês de jan/2025
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,23m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,71k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.707,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 26/02/2025+1,0%+1,9%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,5%+10,9%-8,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,2%+12,4%-2,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Clave Total Return Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,07m
Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de jul/2026R$ 2,22m
Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,22m
Selection RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de fev/2026R$ 2,23m
Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 2,23m
Aspen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,23m
Tm3 Global Real Estate Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 2,78m

Perguntas sobre Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Euclásio CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?

21.287.182/0001-01 (só os números: 21287182000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EUCLÁSIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,04%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (23,43%), UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA (20,87%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,23m sobre um patrimônio de R$ 2,23m.

Qual o patrimônio do Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 2.227.343,96 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.287.182/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam