Outros
Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.388.382/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Brasil Capital 100 Prev S FIC de FIF em Ações, CNPJ 33.388.382/0001-21: tem patrimônio de R$ 2,22m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,51%), Disponibilidade (0,69%), Valores a Pagar (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,22m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 212,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON NM (10,64%), SLC AGRICOLA ON NM (9,76%), RUMO S.A. ON NM (7,58%). Retrato de jan/2025.
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 236,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 216,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 168,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 168,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 152,2k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 137,8k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 129,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 120,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 115,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 106,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 105,5k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 102,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 100,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 97,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 68,2k
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 67,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 59,6k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 55,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 45,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 33,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 29,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 25,7k
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 24,1k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 21,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasil Capital Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 2,21m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,59k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,22mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,23m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.182,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/08/2025 | +16,0% | +8,9% | +7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,0% | +10,9% | -36,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,9% | +13,0% | +16,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,7% | +12,4% | -14,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Springs Total Return Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,05m |
| Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 2,22m |
| Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,22m |
| Selection RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 2,23m |
| Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,23m |
| Aspen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,23m |
| Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,52m |
Perguntas sobre Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasil Capital 100 Prev S FIC de FIF em Ações?
33.388.382/0001-21 (só os números: 33388382000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,51%), Disponibilidade (0,69%), Valores a Pagar (0,34%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,23m sobre um patrimônio de R$ 2,22m.
Qual o patrimônio do Brasil Capital 100 Prev S FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.218.571,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.388.382/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam