Ações e renda variável
BB Ações Dual Strategy Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
CNPJ 18.690.918/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Dual Strategy Private FIC FIF, CNPJ 18.690.918/0001-75: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,5m e 122 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (97,30%), BANCO BRASIL CAIXA (2,72%), AUDITORIA A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES DUAL STRATEGY PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 303 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 122Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/10/2013
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,9% | +11,6% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,5% | +14,3% | +15,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 52,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Dual Strategy Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 303 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (20,80%), Ação ordinária (11,57%), ORDEM VENDAS RECEBER (9,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,80%
ValorR$ 4,18m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 2,32m
ORDEM VENDAS RECEBER
Outros
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 1,99m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,22m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 948,2k
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 834,1k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 676,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 637,9k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 598,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 505,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 418,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 354k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 316,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 299,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 296,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 266k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 256k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 240,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 239,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 233,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 218,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 216,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 214,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 192,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 303 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Dual Strategy Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,30%
ValorR$ 18m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 503k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,4k
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,24k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,31k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.748,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual FGTS Petrobras Fundo Mútuo de Privatizaçãocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +95,3% | +81,1 p.p. |
| BB Ações Dual Strategy Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,5m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Rft Global Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 18,5m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 19m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| Inter Access Atmos Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | -7,6% | -21,8 p.p. |
| Tivio Top Multi Estilos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | +15,7% | +1,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Dual Strategy Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do BB Ações Dual Strategy Private FIC FIF?
18.690.918/0001-75 (só os números: 18690918000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES DUAL STRATEGY PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Dual Strategy Private FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Dual Strategy Private FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Dual Strategy Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (97,30%), BANCO BRASIL CAIXA (2,72%), AUDITORIA A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,5m.
Qual o patrimônio do BB Ações Dual Strategy Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro?
R$ 18.453.447,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.690.918/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam