Ações e renda variável
Favorito Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.502.261/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Favorito FIA, CNPJ 55.502.261/0001-00: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,82%), DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26,10%), DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAVORITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,59m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Favorito Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 459 investimentos finais. Os maiores: ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31 (10,11%), Títulos Públicos (8,77%), ISHARES GOLD DRN (7,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 1,6m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,39m
ISHARES GOLD DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,12m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 813,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 668k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 555,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 529,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 514,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 439,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 394,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 380,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 355,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 324,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 308,7k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 299,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 295,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 278,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 272k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 255,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 247,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 232,2k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 231,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 208,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 207,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 202,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 459 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,82%
ValorR$ 6,61m
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,10%
ValorR$ 4,13m
Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 1,23m
ISHARES GOLD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,12m
Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 929,8k
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 789,6k
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 352,9k
Direct Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 350k
Direct Brasil Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 250,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 44,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,44k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,57k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.574,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Favorito Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,8m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Dw1 Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Tgc Bp Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| BB Espelho Ações Leblon Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Mônaco Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19m | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27m | -2,2% | -16,4 p.p. |
Perguntas sobre Favorito Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Favorito FIA?
55.502.261/0001-00 (só os números: 55502261000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAVORITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Favorito FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Favorito FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Favorito Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,82%), DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26,10%), DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,80%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 15,8m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.
Qual o patrimônio do Favorito Fundo de Investimento em Ações?
R$ 15.804.215,54 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.502.261/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam