Ações e renda variável
Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.306.756/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC, CNPJ 25.306.756/0001-94: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 134,5m e 200 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,96%), ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,16%), ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (7,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 134,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 123 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 200Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,9% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,9% | +10,9% | -23,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.263.612/0001-20) (21,68%), VALE ON EDJ NM (8,56%), Sem detalhamento: ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.094.073/0001-64) (7,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.263.612/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,68%
ValorR$ 28,4m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 11,2m
Sem detalhamento: ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.094.073/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 9,42m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 7,14m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 6,71m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 5,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 3,87m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,44m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,33m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,99m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,74m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,64m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,52m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,25m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,21m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,17m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,99m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,69m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,6m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,55m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,5m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,39m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Index Ações Ibrx Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,96%
ValorR$ 94,1m
Itaú Alocação Ações Momento FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 29,8m
Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 10,1m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 480k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 134,6m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.058,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 129,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 134,5m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| BB Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Oceana Wewm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,1m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Pexa Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 145,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC?
25.306.756/0001-94 (só os números: 25306756000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,96%), ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,16%), ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (7,50%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 134,6m sobre um patrimônio de R$ 134,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 134.543.777,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.306.756/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam