Multimercado
VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.192.551/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
VINCI Tr FIF em Cotas de FIM, CNPJ 46.192.551/0001-03: rendeu -6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,33m e 11 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,09%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,33m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,0% | +11,6% | -21,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,7% | +14,3% | +20,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,4% | +10,9% | -23,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,8% | +13,0% | +14,7 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -0,9% | +1,1% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.636.871/0001-80) (94,86%), TAIWANSMFAC DRN (2,07%), NVIDIA CORP DRN ED (1,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.636.871/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,86%
ValorR$ 7,02m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 154k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 99,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 96,8k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,99k
Sem detalhamento: VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (46.192.551/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 23,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,00%
ValorR$ 7,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 80,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,33mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,36m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.764,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Tr FIF em Cotas de FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 6,54m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Galileo Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,19m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Luanjo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,2m | — | — |
| Done Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,33m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| BTG Pactual Smart Opportunities Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,36m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Absolute Vertex Ostrum Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,48m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| B2v Crypto 20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +1,5% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do VINCI Tr FIF em Cotas de FIM?
46.192.551/0001-03 (só os números: 46192551000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Tr FIF em Cotas de FIM?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Tr FIF em Cotas de FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,09%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,36m sobre um patrimônio de R$ 7,33m.
Qual o patrimônio do VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 7.334.285,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.192.551/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam