Ações e renda variável
Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 38.330.501/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações, CNPJ 38.330.501/0001-09: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,63m e 20 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,27%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,40%), Disponibilidade (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,63m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,97%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,35%), VALE ON EDJ NM (10,57%), PETROBRAS PN N2 (8,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 311,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 289,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 221,1k
GER PARANAP PN
GEPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 163k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 139k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 135,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 133,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 114,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 114,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 97,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 91,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 88,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 88,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 64k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 53,7k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 53,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 49,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 44,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 43,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 39k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 38,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 36,8k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 35,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 35,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 28,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,27%
ValorR$ 2,61m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,11k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,63mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,64m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.226,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 2,44m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,15m | — | — |
| Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,63m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Oby Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,69m | +0,6% | -13,5 p.p. |
| Forpus Ações Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,84m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Xpa Ações Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 3,11m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,52m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,79m | -12,3% | -26,5 p.p. |
Perguntas sobre Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações?
38.330.501/0001-09 (só os números: 38330501000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 1,97%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - CIC Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,27%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,40%), Disponibilidade (0,38%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,64m sobre um patrimônio de R$ 2,63m.
Qual o patrimônio do Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 2.628.251,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.330.501/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam