Multimercado
Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.280.061/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Spectra Vi Special Situations FIF, CNPJ 47.280.061/0001-13: rendeu +22,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 131m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,49%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,87%), VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +22,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +14,8% | +11,6% | +3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,8% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | -37,7% | +6,1% | -43,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 353,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74) (23,44%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GLOBAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA (66.148.387/0001-36) (16,43%), VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.821.324/0001-33) (13,77%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo23,44%
ValorR$ 34,5m
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GLOBAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA (66.148.387/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 24,2m
VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.821.324/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 20,3m
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 16,5m
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 13,8m
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.494.608/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 8,75m
VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA (62.193.694/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 5,16m
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.543.176/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,76m
OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD (49.776.300/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FAIR DRIVE FIDC - Subordinadas Júnior (60.113.723/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 989,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 943,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 900,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 780,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 720,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 519,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 492,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 475,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Strata Flagship Fund 1 Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,49%
ValorR$ 32,1m
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 24,7m
Vingegaard Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,33%
ValorR$ 21,4m
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,58%
ValorR$ 19,1m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 14m
Mkl Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 9,02m
Vera Cruz III Ativos Judiciais Processo de Conhecimento FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 5,19m
Outfield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Classe Única Fechada Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,56m
Fair Drive FIDC - Subordinadas Júnior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,55m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,34m
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,71k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.577,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Spectra Vi Special Situations FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Spectra Vi Latam Fip em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade LimitadaR$ 2,73m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ita 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121m | — | — |
| Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 124,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 131m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 131m | +22,8% | +8,7 p.p. |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 132,1m | — | — |
| Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,3m | +13,8% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Spectra Vi Special Situations FIF?
47.280.061/0001-13 (só os números: 47280061000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spectra Vi Special Situations FIF?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Spectra Vi Special Situations FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,49%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,87%), VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,33%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 131m sobre um patrimônio de R$ 131m.
Qual o patrimônio do Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 130.988.692,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.280.061/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam