Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.280.061/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,3m distribuído em 19 posições. As maiores: STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (23,47%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,55%), VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.032,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,6m | 23,47% |
| VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,4m | 16,55% |
| VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 13,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,3m | 13,11% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 11,20% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 9,35% |
| MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,75m | 5,94% |
| VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 3,50% |
| OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD | Aplicações em outros fundos | R$ 2,45m | 1,66% |
| FAIR DRIVE FIDC - Subordinadas Júnior | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 1,41% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,93k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,09k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,25k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,66k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam