Multimercado
Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.006.995/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nest Falcon FIF Multimercado, CNPJ 64.006.995/0001-80: tem patrimônio de R$ 2,1m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (1,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,03%). R$ 1,88m (89,68% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.006.995/0001-80) (84,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (3,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.006.995/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo84,20%
ValorR$ 1,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 74,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 60,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 45k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 30,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 23,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,76k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,37k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 343,05
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 265,38
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,35
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,27
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,10
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,30
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,47
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,01
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,99
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,52
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 21,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 216,9k10,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,88m89,68% do patrimônio
Sobram R$ 1.884.336,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +9,3% | +10,3% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oita Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,92m | -98,1% | -112,3 p.p. |
| Bradesco Carteira Moderada FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,09m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,1m | — | — |
| Aconcágua Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,26m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,34m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Kapitalo K10 Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | — | — |
Perguntas sobre Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Nest Falcon FIF Multimercado?
64.006.995/0001-80 (só os números: 64006995000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nest Falcon FIF Multimercado?
Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nest Falcon FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (1,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,03%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 216,9k sobre um patrimônio de R$ 2,1m.
Qual o patrimônio do Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.101.217,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.006.995/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.884.336,45 — 89,68% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam