Multimercado
Oita Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 40.190.576/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oita FIM, CNPJ 40.190.576/0001-83: rendeu -98,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,92m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,52%), VALORES A PAGAR (17,35%), MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,92m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -98,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -98,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 112,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 97,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -98,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -99,4% | +14,3% | -113,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,8% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,1% | +12,4% | -12,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oita Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: DISPONIBILIDADES (166,35%), VALORES A PAGAR (79,38%), MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13) (11,82%). Retrato de set/2026.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo166,35%
ValorR$ 3,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo79,38%
ValorR$ 1,52m
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 227,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 23,2k
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,75
Sem detalhamento: OITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (40.190.576/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-34,70%
Valor-R$ 666,6k
Sem detalhamento: POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.449.207/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-124,06%
Valor-R$ 2,38m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,52%
ValorR$ 2,03m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 333,3k
Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 227,1k
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,75
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,92mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,59m134,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 666,6k-34,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 666.649,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,92m | — | — |
| Oita Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,92m | -98,1% | -112,3 p.p. |
| Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,95m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Ujay Trinity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,97m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| JGP Real Estate Multiestratégia FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,52m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Oita Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Oita FIM?
40.190.576/0001-83 (só os números: 40190576000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oita FIM?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oita FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oita Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,52%), VALORES A PAGAR (17,35%), MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,82%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,59m sobre um patrimônio de R$ 1,92m.
Qual o patrimônio do Oita Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 1.920.948,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.190.576/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam