Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 63.989.232/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115,5m distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,27%), DEB (4,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 115,5m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.564,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,4m | 7,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 4,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,92m | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 3,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,08m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 989,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,4k | 0,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 799,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,1k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 590k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,07% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 83,6k | -0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,04% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,9k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,62k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,22k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,33k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 278,20 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,90 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam