Renda fixa

Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

CNPJ 55.030.873/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali, CNPJ 55.030.873/0001-39: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 140m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,19%), DEB (3,42%), BRADESCO - venc. 2028-10-26 (2,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 140m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 108 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 07/05/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,2%	+10,5%	-5,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,3%	+14,3%	+2,0 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	+0,2%	+5,4%	-5,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 69,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2028-10-26 (3,72%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (3,68%), DEB (3,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 5,2m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 5,15m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 4,75m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,83m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,29m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,16m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,11m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,1m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,05m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,99m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EEELB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,96m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,87m
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,85m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,82m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,73m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,66m
DEBENTURES SIMPLES
ELTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,65m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,59m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,54m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,47m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,35m
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,24m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,21m
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,15m
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,06m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,87m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 4,8m
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,73m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,45m

Mostrar as outras 89 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,38m
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,12m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 973,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 936,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 892,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 876,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 875,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 856,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 827,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 821,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 813,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 813,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 793,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 755,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 735k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 734,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 734,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 728,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 721,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 676,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 668k
RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 643,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 636,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 630k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 610,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 604,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 587,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 432k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 412,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 410,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 408,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 407,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 375,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 364,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 360,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 359,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 326,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 323k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 317,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 301,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 294,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 257k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 230,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 196,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 179,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 173,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 151,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 127,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 126,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k
Ver a carteira deste fundo
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 140mno mês de set/2026
Posições declaradas: 109todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 140,1m99,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 80,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 80.779,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 122,3m	+28,5%	+14,0 p.p.
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 123m	+14,2%	-0,2 p.p.
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 123m	+14,2%	-0,2 p.p.
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 138,2m	+14,5%	+0,1 p.p.
Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtadacarteira de set/2026	R$ 139,1m	+14,2%	-0,3 p.p.
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali (este fundo)carteira de set/2026	R$ 140m	+6,6%	-7,9 p.p.
Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 188,3m	+4,6%	-9,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali?

55.030.873/0001-39 (só os números: 55030873000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,19%), DEB (3,42%), BRADESCO - venc. 2028-10-26 (2,83%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 140,1m sobre um patrimônio de R$ 140m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali?

R$ 140.005.799,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.030.873/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam