Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali
CNPJ 55.030.873/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 139,8m distribuído em 107 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,68%), DEB (3,40%), BRADESCO - venc. 2028-10-26 (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 139,8m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.589,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,15m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 3,40% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,98% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,3k | 0,45% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam