Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey
CNPJ 59.166.684/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey, CNPJ 59.166.684/0001-49: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (70,40%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,55%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (10,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.056 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/01/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +11,0% | +12,1% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 3,34k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.056 investimentos finais. Os maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78) (70,61%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35) (5,32%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (3,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo70,61%
ValorR$ 23,6m
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,78m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,19m
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 549,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 520k
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 391,6k
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 387,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 342k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 317,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 305,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 298,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 293,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 265,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 219,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 200,7k
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 175,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 167,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 167,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 142,6k
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.361.511/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 142k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 123k
Sem detalhamento: XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.290.059/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 108,2k
DEB
CPJG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 90k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 85,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 83,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.056 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,40%
ValorR$ 24,1m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 4,29m
Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 3,45m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 994,2k
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 702,5k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 684,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,15k
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,33k
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,45k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.416,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey
Qual é o CNPJ do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey?
59.166.684/0001-49 (só os números: 59166684000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JOCKEY, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (70,40%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,55%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (10,06%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 34,3m sobre um patrimônio de R$ 34,2m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockey?
R$ 34.220.739,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.166.684/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam