Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.934.311/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 188,3m distribuído em 83 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,47%), DEB (4,72%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (4,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DASI LEGACY 2 CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 188,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 188,4m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.614,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 6,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 4,72% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,89m | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,85m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 3,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,69m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 2,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,4k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 726,1k | 0,38% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,12% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 152k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,06% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 239,52 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam