Investimento no exterior
BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.234.721/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF, CNPJ 25.234.721/0001-97: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 212 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: CONTR.CAMBIO CART. (89,89%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (89,89%), BB GLOBAL EQUITY FUND (54,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 212Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,8% | +14,3% | -15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,2% | +10,9% | +27,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,0% | +13,0% | -13,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,2% | +12,4% | -34,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 23,7k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo89,89%
ValorR$ 27,6m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo89,89%
ValorR$ 27,6m
BB GLOBAL EQUITY FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo54,47%
ValorR$ 16,7m
BB GLOBAL FIXED INCOME
Outros fundos no exterior
Peso no fundo34,97%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 2,89m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 442,1k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 268,6k
RESG ALLFD RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 206,7k
TRANSF A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 77,5k
TRANSF RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 77,5k
DOL FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 23,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,97k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,39
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 774,56
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 460,63
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 285,42
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,60
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
DOL FUTURO BMF - 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,6m282,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9m-182,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.915.994,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Global Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Candéa 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Itera Capital Fundo de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 31,5m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Vedodi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Senta Pua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF?
25.234.721/0001-97 (só os números: 25234721000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTR.CAMBIO CART. (89,89%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (89,89%), BB GLOBAL EQUITY FUND (54,47%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 86,6m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 30.704.916,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.234.721/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam