Participações (FIP)
Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
CNPJ 20.040.076/0001-58 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Desenvolvimento Modular Santa Cruz FI em Participações - Multiestratégia, CNPJ 20.040.076/0001-58: tem patrimônio de R$ 50,6m. Fundo fechado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAXIMUS44_3B (108,81%), Valores a Pagar (8,85%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,96m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: MAXIMUS44_3B (108,81%), Valores a Pagar (8,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,01%). Retrato de fev/2026.
MAXIMUS44_3B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,81%
ValorR$ 55m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 4,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,58k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 698,43
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 462,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 315,48
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 229,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,52
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,21
Sem detalhamento: DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (20.040.076/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-17,71%
Valor-R$ 8,96m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MAXIMUS44_3B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,81%
ValorR$ 55m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 4,48m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 229,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,6m117,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,96m-17,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.962.408,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Desenvolvimento Modular Santa Cruz FI em Participações - Multiestratégia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito PrivadoR$ 2,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito PrivadoR$ 444,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Smz 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 44,1m |
| Lh Tech Ventures Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de jun/2026 | R$ 48,5m |
| Etb Fip - Multiestrategiacarteira de jul/2026 | R$ 50,1m |
| Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 50,6m |
| Multinvest One Fundo de Investimento em Participações Capital Semente de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 50,7m |
| Talismã Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 51m |
| Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 83,5m |
Perguntas sobre Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Desenvolvimento Modular Santa Cruz FI em Participações - Multiestratégia?
20.040.076/0001-58 (só os números: 20040076000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Desenvolvimento Modular Santa Cruz FI em Participações - Multiestratégia?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAXIMUS44_3B (108,81%), Valores a Pagar (8,85%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 59,6m sobre um patrimônio de R$ 50,6m.
Qual o patrimônio do Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia?
R$ 50.588.564,08 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.040.076/0001-58, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam