Investimento no exterior
Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.997.967/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aldeia FIF Multimercado CP, CNPJ 20.997.967/0001-05: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (44,37%), GESTÃO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,88%), PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.151 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/11/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,4% | +13,0% | -9,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,7% | +12,4% | -16,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.151 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,26%
ValorR$ 3,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 2,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 952,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 792,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 789,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 784,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 748,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 682,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 608,3k
PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.412.619/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 557,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 511,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 454,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 429,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 407,4k
PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.619.773/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 390,9k
DEB
CTNS25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 361,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 348k
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 309k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 306,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 288,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 287,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 278,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,37%
ValorR$ 10,3m
Gestão Inflação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,88%
ValorR$ 2,99m
Ps Multigestor Crédito Estruturado 180 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,65m
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,18m
Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 854,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 851,8k
Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 724,9k
Apex Ações 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 723,8k
Legacy Capital G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 669,4k
BTG Multigestor Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 653,3k
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 515,9k
Truxt I Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 473,2k
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 402,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 374,6k
Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 294,9k
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 249,3k
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 232,5k
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 231k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 187,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 492,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m101,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 374,2k-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 374.237,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Planeta 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Allenfeld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,2m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Armamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +4,1% | -10,0 p.p. |
| Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Aldeia FIF Multimercado CP?
20.997.967/0001-05 (só os números: 20997967000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aldeia FIF Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aldeia FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (44,37%), GESTÃO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,88%), PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,13%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 23.181.974,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.997.967/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam