ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.947.350/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,83m distribuído em 31 posições. As maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,23%), INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,59%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,83mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,88m101,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,5k-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.494,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 775,9k | 20,23% |
| INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 636,2k | 16,59% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 541,8k | 14,13% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 514,7k | 13,42% |
| CMDB CI | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,9k | 10,61% |
| SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397k | 10,35% |
| INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 189,2k | 4,93% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 119,5k | 3,11% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 119,5k | 3,11% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 119,3k | 3,11% |
| BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,5k | 0,97% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,73k | 0,17% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,27k | 0,16% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,7k | 0,12% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,5k | 0,09% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,04k | 0,07% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,02% |
| COIN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 694,53 | 0,01% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99,96 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,50 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam