Multimercado
ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.947.350/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ETF Pioneer Selection Ouro Preto FIF Multimercado, CNPJ 63.947.350/0001-80: tem patrimônio de R$ 3,93m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,59%), INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,33%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 231 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 173,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 231 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (16,09%), CMDB CI (14,83%), Ação ordinária (3,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 618,5k
CMDB CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,83%
ValorR$ 570,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 124,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 116,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 115,5k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 115,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 110,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 97,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 92,2k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 77,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 73,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 73,2k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 60,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 54k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 53,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 52,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 48,5k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 47,9k
*** A Definir ***
BTCIOutros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 38,4k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 36k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 35,4k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 35,1k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 34,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 33k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 32,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,59%
ValorR$ 810k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,33%
ValorR$ 642,6k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 542,9k
Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 416,1k
CMDB CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 401,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 351,8k
Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 295,2k
10.406.511/0001-61
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 218,9k
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 200,9k
Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 39k
BOVA /ATZ CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 29,4k
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 28,7k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 28,7k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,8k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 22,7k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,53k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,72k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,5k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,21k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 999,99
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 803,73
COIN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 749,36
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,01
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,05
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,07m103,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,4k-3,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.399,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ETF Pioneer Selection Ouro Preto FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,31m neste fundo · carteira de mai/2026
- Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,2% | +11,6% | -15,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Superrico Moderado FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,93m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,93m | — | — |
| BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 3,96m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Portfólio Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,02m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Wayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,18m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Access Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,42m | -32,1% | -46,3 p.p. |
| BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,34m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ETF Pioneer Selection Ouro Preto FIF Multimercado?
63.947.350/0001-80 (só os números: 63947350000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ETF Pioneer Selection Ouro Preto FIF Multimercado?
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ETF Pioneer Selection Ouro Preto FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,59%), INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,33%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 4,07m sobre um patrimônio de R$ 3,93m.
Qual o patrimônio do ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 3.933.172,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.947.350/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam