Fundos de índice (ETF)
Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.091.257/0001-13 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice, CNPJ 57.091.257/0001-13: tem patrimônio de R$ 547k. Fundo aberto, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (11,72%), Valores a Receber (1,65%), Disponibilidades (0,49%). R$ 471,1k (86,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 547k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/08/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 471,1k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 64,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 9,04k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 547kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,9k13,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 471,1k86,13% do patrimônio
Sobram R$ 471.099,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 416,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Caieiras FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 65,09 neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 547k |
| Safra ETF Ibovespa Empresas Privadas Fundo de Indice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 671,4k |
| Investo Vaneck ETF Marketvector Media And Entertainment Leaders Brazil Fundo de Índicecarteira de nov/2025 | R$ 2,85m |
| Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,44m |
| BB ETF Iagro-ffs B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m |
| Genial Teva Ações High Beta Classe de Índice Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,21m |
Perguntas sobre Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice?
57.091.257/0001-13 (só os números: 57091257000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (11,72%), Valores a Receber (1,65%), Disponibilidades (0,49%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 75,9k sobre um patrimônio de R$ 547k.
Qual o patrimônio do Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada?
R$ 546.961,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.091.257/0001-13, classe CLASSES FIIM.
O Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 471.099,15 — 86,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam