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Renda fixa

Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.917.565/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 63.917.565/0001-58: tem patrimônio de R$ 161,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA (65,04%), ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA (24,32%), ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA (11,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 161,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00) (87,23%), VALORES A PAGAR (15,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo87,23%

    ValorR$ 79m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo15,72%

    ValorR$ 14,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,33%

    ValorR$ 8,46m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,09%

    ValorR$ 8,23m

  • DEB

    CEEBA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    EGIEA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,62m

  • VCP X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    PEJA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    EGIEA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 697,9k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 505k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PEJA13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 259,6k

  • VCP X CDI_M - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 215,6k

  • FIXED X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 61k

  • IPCASWAP X DI - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 58,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,3k

  • VCP X DI - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,99k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,58k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,91k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,44k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo65,04%

    ValorR$ 104,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,32%

    ValorR$ 39,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Isento Julho 28 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,25%

    ValorR$ 18,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 4,1m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 3,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,01k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 161,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 169,5m105,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,19m-5,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.192.735,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,2%+11,6%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bram Multi-índices II Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 131,2m+16,3%+2,1 p.p.
Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 159,7m——
Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 160,9m+14,4%+0,2 p.p.
Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 161,3m——
Caixa Brasil Idka Pre 2A FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 163,2m+10,0%-4,2 p.p.
UBS Evolution Catolé Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 164,4m——
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Tasc - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 178,7m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

63.917.565/0001-58 (só os números: 63917565000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

Maud Capital Gestora de Ativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA (65,04%), ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA (24,32%), ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA (11,25%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 169,5m sobre um patrimônio de R$ 161,3m.

Qual o patrimônio do Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 161.257.278,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.917.565/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam