Renda fixa
Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 60.365.430/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra RF, CNPJ 60.365.430/0001-39: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +13,9% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,1b e 8.957 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PRIMEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (99,87%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,14%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +13,9% no mesmo período
- Cotistas
- 8.957Em 22/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 22/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +13,9% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/10/2026 | +10,8% | +11,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00) (81,24%), VCP X CDI - SWAP DI1 (2,86%), DEB (2,74%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,24%
ValorR$ 6,58b
VCP X CDI - SWAP DI1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 231,7m
DEB
CEEBA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 222,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 191,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 174,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 146,8m
DEB
EGIEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 130,8m
DEB
PEJA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 118,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 70,8m
DEB
EGIEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 59,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 51,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 33,5m
DEB
PEJA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,4m
VCP X CDI_M - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 21,1m
IPCASWAP X DI - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,3m
VCP X DI - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,3m
FIXED X CDI - SWAP DI1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,43m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,5m
VCP X PRE252D - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 801,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 527,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Primeira Série da Subclasse Sênior do Itaúba Fiif em Infraest RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,87%
ValorR$ 8,09b
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,1b100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,08m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.077.974,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 104,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Sbb Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,39b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Caixa Giro Empresas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,81b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Previ Renda Fixa Ima-b5 Ativa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,9b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,94b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Bradesco Mega Xlv Htm Rec FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,06b | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,1b | +13,2% | -0,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro RF Cfin Crédito Privado Zeramento - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra RF?
60.365.430/0001-39 (só os números: 60365430000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRIMEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (99,87%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,14%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,1b sobre um patrimônio de R$ 8,1b.
Qual o patrimônio do Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitada?
R$ 8.098.481.303,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.365.430/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam